分析

技术分析

许多外汇交易者预测未来利率变化的一种方法是分析过去的波动模式。这种方法通常被称为技术分析,可以追溯到19世纪。自20世纪90年代以来,随着计算机模型和先进的制图技术的不断使用,它变得更加重要。

货币很少在窄幅交易区间内停留很长时间,通常会形成强劲的趋势。超过80%的交易量本质上是投机性的,这也导致了市场频繁波动,然后又不断修整回调。经过技术训练的交易者可以很轻易地识别新趋势和突围时机,提供给他们进入和退出头寸的更多机会。 

技术分析图表

利用图表来确定价格模式是一种经典的技术分析方法。图表是价格变动的历史记录,提供了分析货币走势所需的重要信息。没有固定的方法来解释图表,但能够识别最基本的模式可以说明预测未来的价格变动。模式识别是一种实践和劳动密集型操作,需要仔细目视检查价格图表。下面的解释旨在介绍各种图表模式,但绝不是完整的或决定性的。

在柱状图中,价格变动是由一根柱子来反应的。柱子的长度是由交易期间(例如一天)的价格高低决定的。柱状图中水平的短横线表示交易期间的开市和收市价。

蜡烛图视觉性强,市场价格走势绘图清晰,使市场价格图样分类更容易。蜡烛的主体代表这段期间开场和收场价格的差别。当开场价高于收场价,蜡烛是实体的。当收场价高于开场价,蜡烛是空心的。

顶端、底部和趋势线是非常有用的,是识别重要历史价格水平的方式。趋势线,是连接一系列最高值或最低值的趋势所画出的线。他们可被用来追踪趋势。

支撑位和阻力位是技术分析的最基本和最重要的组成部分之一,标示顶部和底部。支撑位是疲软市场停止下降,并横向盘整或开始推进上升的价格水平。阻力位是上涨市场已经停止前进,并将横向盘整或开始下降的价格水平。
请注意:支撑位和阻力位是导致基本市场趋势临时变化的心理价位。

市场不是直上直下移动。在任何时候的任何市场都是存在牛市(看涨),熊市(看跌)或保持中性的(横向)。在这些趋势中,存在小的逆向趋势。从一般意义上讲,市场以海浪状波动,交易员必须抓住波动中正确的时间点。显示支持和阻力边界的趋势线可被用为买卖区间。

应用技术分析

图表可以分为日内(5分钟图、15分钟图)、小时图、天图、周图或月图。对图表的研究取决于您计划持有头寸的期限。如果您是短期交易,您可能想要查看5分钟或15分钟的图表。如果您打算中期持有一个头寸,您可能会看1小时,4小时或每日图表。每周和每月图表压缩价格波动,利于更长期的趋势分析。

在计算机系统的说明下,交易商现在可以利用计算的平均值、向上向下趋势的相对强度、超买和超卖的状况,以及其他许多已被证明在预测价格行为上有用的数学模型来预测未来市场走势。以下部分将解释一些基本计算方法和在不同场景中的研究应用。

RSI是用来测试市场当前趋势的强弱。这是一个在指定的一段时间内衡量一个给定的金融产品向上和向下运动比例的指标。

您所设定的时段参数会对RSI有较大的影响,使用的区间越短,RSI的反应越敏感。相反的,设定的区间越长,RSI反应越慢,越不敏感。RSI只是根据价格变化来确定价格走势。

RSI是以0到100的百分值显示的。0-30之间的值代表超卖的状况,而70-100之间的值代表超买的状况。对超买或超卖的分析是RSI的主要功能。这个评估是基于较高收场显示强劲市场而较低收场显示疲软市场的假设。

请注意:RSI在超买/超卖市场条件下表现更好,作为一个分歧的指标。

随机指针是判断价格走势的一个很受欢迎的振荡指标。它测量的是收场价格与相应价格范围的比值,并以百分比来显示。这种方法叫做%K,而另一种测量方法%D,是%K的移动平均值。是采用三个移动平均值对%K的测量。这些标值的范围在0到100之间。

随机的概念是基于这样的一种理论:随着价格走高,当日结束的价格将趋向于当日范围的最高点。在下跌趋势,反之亦然。超过70的值显示超买状况,而低于30的值显示超卖状态。

如果%K在图的上(下)部分从上(下)部分越过%D,就会给出卖出(买)信号。%K和%D线之间的背离表明可能出现新的趋势。

移动平均线是一种数学分析方式,用于平滑或消除数据的波动并说明确定何时买卖。移动平均线有助于澄清市场的长期趋势,同时消除短期波动干扰信号。它们经常被专业投资组合经理使用,并且极受欢迎且具有吸引力。因为趋势可以通过数学方式确定,这使价格趋势的计算机分析成为现实。

通过将特定数量的期间(例如“每日”)的收盘价相加然后除以该数字来构建简单的移动平均线。系列中最旧的价格将被删除,并且会添加最近的收盘价。绘制这些值时,可以看到平滑的趋势。

加权移动平均线更加强调最新数据,因为这更容易影响平均值灵敏度。与移动平均线中的旧数据相比,当前数据与交易前景更相关,因此“权重”应用于附近数据。

指数移动平均线在恒定数量的观测值或周期内创建平均值。它使用平滑因子将增加的比重应用于最近的时期。指数平均值使用指数移动平均值的先前值来计算当前值,而加权在移动平均值所选时段中最远的数据。

差价合约和现货外汇是一种复杂的交易产品,由于杠杆作用,此类产品会给您的资金带来很高的风险。71.31%的差价合约零售交易账户出现亏损。除非您了解您正在进行的交易的性质以及了解您可能会遭受损失的真实风险程度,否则您不应该进行这种形式的投资。 阅读更多
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